今日の市況（2006年）(2006年02月13日)

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かたる：多く投資家の皆さんは、今日の下げを不安に思うでしょう。結構、下げていますね。何故か、かたる銘柄は下げがきついようです。きっと個人投資家の買いが多いのでしょうね。一方、トヨタ―７２０３、アサヒビール―２５０２、オリンパス―７７３３など、一部の投資信託好みの銘柄は高かったですね。下げに拍車をかけている理由のひとつに、先物の影響があるようです。大証は１２：３０から先物の立会いをやっていますが、東証の売買は１３：００からで、裁定が上手く働かずに必要以上に不安心理を煽っているようです。

かたるが「今年は儲けるのが難しい年だよ。」と、言っているには訳があります。既に時価総額がＧＤＰを上回り、株式の割安感が消えつつあるからです。更に上値を追うためには、トヨタ自動車などが自社株買いをするような姿勢に、経営者が変化しないと、株価が２万円、３万と上値を追うのは、難しいように感じるのです。現段階では、この考え方は一般的ではないようです。故に、横這いの波動がしばらく続くと思っているのです。つまり昨年５月（８月）から始まった上昇波動は、ここら辺で一旦小休止するのではないか？と考えております。下のＴＯＰＩＸの月足を見てください。９０年代のいずれも、この１７２０ポイント前後で止まっています。

この「横這いシナリオ」が６０％ぐらいの確率で…
しかし、今回の「構造改革景気」が戦後最長記録の「いざなぎ景気」を超えるといわれております。日経平均株価の過去最高の連続月足陽線記録は１４ヶ月だそうで、現在、９ヶ月だそうです。この記録を塗り替える可能性もあり、そう言う感覚で相場を見ると、最も早い切り返しのパターンが、来週なのでしょう。…と言うことは、ＧＤＰ統計が発表されるまでが買い場になり、この安値は積極的に買ったほうが成果をあげられる事になります。その場合の買い場は、嫌な引け味を引きずる明日の午前中が、買い場になるかもしれませんね。さて、どうなるか？　私にも分かりません。

私はもっとも強いシナリオ（確率は３０％）を抱き、連日、株を買っております。日経平均株価で先日の安値１５０５９円を下回るようなら、しばらく調整波動（１０％）になるのでしょうね。ただ、勘としては、横這いの１５０００円から１７０００円ぐらいのボックス相場の可能性が、一番高いと思っています。１３週移動平均線は１５８９７円で、今日の終わり株価は１５８７７円ですね。できれば、このラインで止まって欲しいね。仮に下にいったら、次のポイントは７５日線の１５３３２円。２６週線は、まだまだ遥か下の１４６２０円です。今日の騰落レシオは９０．３ですね。

上昇相場では、この９０ぐらいの騰落レシオが買い場になります。昨年の総選挙前の８月８日の８９．２、１０月２４日の９７．１などが下値に反発しています。１月２３日が９０．４、今回が９０．３ですね。しかし２６週線を下回るような下げになれば、当然、７０を割り込む事になるでしょう。

さて、ここで止まり上昇波動を維持できるのか？
戦後最長の景気回復局面になるのでしょうか？
日経平均株価は１４ヶ月連続陽線を維持できるのか？
（ちなみに、今月の始まり株価は１６５９４円です。）

参考までに…
かたるの買っている株は、メリルがレーティングを下げたダイエー―８２６３、赤字決算発表をしたサイバード―４８２３、ベンチャーリンク―９６０９、ニッシン―８５７１などかな？　双日―２７６８も買いたかったけれど…。今日も２億円近く買っていますね。

ただ、調整局面に突入した可能性もあります。理由は昨日のコラムです。表面的には日銀の量的金融緩和の解除や労働賃金の引き上げの春闘の影響と言われますが…ライブドアショックの意味は、昨日、書いたコラムなのです。官僚社会主義派の巻き返しが強まると、当然のことながら、市場で遊んでいた資金は逃げますね。無理しちゃ駄目だからね。追証になった人は早めに撤退すべきです。一度負けても、また取り返せばいい。頑張って下さいね。

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投稿者 kataru : 2006年02月13日 17:31